新研股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,673,446,594.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,371,746.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,978,992.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,787,797,333.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,032,575,551.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,966,808.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,754,090.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,433,434.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,501,729,885.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,067,447.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 619,110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,805,374.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,482,112.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,906,596.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,833,051.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 619,110.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,452,161.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,454,434.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 728,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,205,897.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,505,897.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 775,655,796.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,855,795.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,621,015.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,132,607.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,626,710.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,127.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,943,299.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,264,647.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 65,591,931.26 | |
| 资产减值准备(元) | 87,566,275.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,215,101.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,215,101.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,960,427.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 902,286.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,070,456.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,229.51 | |
| 财务费用(元) | 139,234,259.98 | |
| 投资损失(元) | 1,690,552.52 | |
| 递延所得税(元) | -10,474,012.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,477,499.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,003,487.09 | |
| 存货的减少(元) | 277,862,102.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -575,208,327.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,896,118.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 401,207,947.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 167,264,647.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 233,943,299.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新研股份_2022年年报资产负债表 | 新研股份_2022年年报利润表 |