新研股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,470,540,698.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,582,201.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,300,346.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,543,423,246.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,027,590,872.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,676,849.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,161,956.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,943,318.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,304,372,996.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,181,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,057,075.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,238,075.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,448,173.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,448,173.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,789,902.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 371,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,180,533.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 422,980,533.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,051,944.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,874,120.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,769,871.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 504,695,936.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,715,403.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,724.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,169,472.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,569,972.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 314,739,445.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2022年三季报资产负债表 | 新研股份_2022年三季报利润表 |