新研股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 236,157,594.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,848.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,785,723.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,988,165.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,576,705.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,418,792.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,018,026.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,916,881.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 259,930,405.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 14,482,112.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,540,112.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,866,606.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,866,606.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,673,505.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 249,321,176.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,457,280.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,778,456.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 252,051,944.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,508,379.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,037,180.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,597,504.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,819,047.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,237.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,106,020.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,264,647.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,158,626.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新研股份_2022年一季报资产负债表 | 新研股份_2022年一季报利润表 |