振东制药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,479,959,642.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,110,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,318,734.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,535,389,076.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,154,324,604.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,322,889.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 138,552,983.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 987,961,393.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,646,161,871.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -110,772,794.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,014,359,360.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,974,292.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,833,451.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,032,739.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,060,199,843.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,144,683.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,001,922,654.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,234,067,338.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,867,495.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,310,461.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,065,477.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,375,939.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,767.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,277,181.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,982,949.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -135,607,010.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -420,247,299.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,818,664.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,571,365.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振东制药_2024年三季报资产负债表 | 振东制药_2024年三季报利润表 |