振东制药_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 800,525,339.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,494,614.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,893,534.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 817,913,488.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,969,509.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,058,812.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,842,162.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,917,408.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 841,787,893.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,874,405.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,170,286,074.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,629,251.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,052,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,191,968,025.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,848,563.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,163,962,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,235,811,463.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,843,437.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,562,971.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,119,976.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,682,947.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,194.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,309,373.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,536,568.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,853,620.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,571,463.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,818,664.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,247,201.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 振东制药_2024年一季报资产负债表 | 振东制药_2024年一季报利润表 |