振东制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,891,055,252.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,034,600.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,578,076.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,003,667,928.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,949,658,677.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,708,475.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,906,106.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,558,566,870.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,252,840,129.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,172,200.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,838,318,258.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,221,224.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,897,539,482.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,214,547.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,308,486,337.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,424,700,884.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 472,838,598.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,801.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,408,037.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,505,838.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,224,596.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 208,851,709.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,076,305.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,570,467.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,095,930.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 762,818,664.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -47,869,202.52 | |
| 资产减值准备(元) | 18,793,494.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,786,787.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,786,787.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,888,226.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,808,875.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 289,203.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,957,834.93 | |
| 财务费用(元) | 1,207,440.87 | |
| 投资损失(元) | -43,081,643.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,842,395.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,139,232.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 296,836.88 | |
| 存货的减少(元) | -132,440,652.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,983,429.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -266,991,278.03 | |
| 其他(元) | -3,746,651.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 762,818,664.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,095,930.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 振东制药_2023年年报资产负债表 | 振东制药_2023年年报利润表 |