振东制药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,883,061,694.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,873,824.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,895,241.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,929,830,760.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,412,037,053.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,600,115.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 220,905,548.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,228,552,731.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,153,095,448.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,264,687.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,294,625,539.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,633,551.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 662,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,326,921,591.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,949,253.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,622,457,961.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,693,407,215.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 633,514,376.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,429,550.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,429,550.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 998,651.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,243,077.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 225,241,729.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -155,812,178.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,437,509.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 938,160,243.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振东制药_2023年三季报资产负债表 | 振东制药_2023年三季报利润表 |