振东制药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,941,496,377.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,693,168.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,787,148.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,981,976,694.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,833,763.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,568,976.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,104,839.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 757,262,020.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,089,769,600.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,792,905.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,974,855,223.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,989,217.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,997,844,440.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,358,223.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,521,376,120.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,569,734,343.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 428,110,096.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,667,003.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,667,003.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 677,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,686,756.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,364,556.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -156,697,552.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,619,639.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 847,342,373.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,209,320.25 | |
| 资产减值准备(元) | 32,893,788.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,142,624.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,142,624.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,775,460.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,900,923.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 220,176.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,663,843.67 | |
| 财务费用(元) | 942,597.09 | |
| 投资损失(元) | -16,934,567.39 | |
| 递延所得税(元) | -1,116,986.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,116,986.39 | |
| 存货的减少(元) | -67,955,200.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,624,243.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,906,865.99 | |
| 其他(元) | -1,924,575.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 847,342,373.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,619,639.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振东制药_2023年中报资产负债表 | 振东制药_2023年中报利润表 |