振东制药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 892,116,798.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,643,773.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 915,760,572.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,742,374.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,110,881.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,344,409.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 422,072,709.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,270,375.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -221,509,803.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,105,424,341.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,948,867.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,119,564,208.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,161,102.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,757,741,066.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,760,902,169.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 358,662,039.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,005,557.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,005,557.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,462.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,604,247.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,977,710.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,972,152.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,180,083.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 683,722,734.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,902,818.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振东制药_2023年一季报资产负债表 | 振东制药_2023年一季报利润表 |