振东制药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,718,705,718.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,672,310.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,741,977.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,120,005.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 685,308,693.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,911,254.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,815,572.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 757,754,998.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,777,790,519.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,670,513.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,929,121,567.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,570,796.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 164,678,090.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,153,370,454.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,823,757.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,114,441,698.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 430,683,054.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,595,948,509.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,557,421,944.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,773,000.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 710,773,000.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,650,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,782,044,619.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,535,885.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,126,231,255.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,415,458,255.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 121,293,174.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,184,120,813.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,305,413,987.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,923,862.76 | |
| 资产减值准备(元) | 801,253.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,168,483.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,168,483.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,737,537.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,991,018.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,586.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 831,574.00 | |
| 财务费用(元) | 9,535,495.48 | |
| 投资损失(元) | -48,245,457.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,615,656.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,615,656.20 | |
| 存货的减少(元) | -160,463,527.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 180,408,291.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -92,304,009.22 | |
| 其他(元) | -8,730,279.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,305,413,987.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,184,120,813.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 121,293,174.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 振东制药_2022年中报资产负债表 | 振东制药_2022年中报利润表 |