新锦动力_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,198,234.70 | |
收到的税费返还(元) | 285,775.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,275,620.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 124,759,630.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,907,040.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,356,571.84 | |
支付的各项税费(元) | 19,931,510.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,547,200.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 161,742,323.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 69,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,386,279.65 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 479.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,386,758.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,317,758.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,307,142.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,331,244.72 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,760,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,398,387.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,398,387.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 374,736.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,324,102.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 90,846,097.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 42,521,995.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新锦动力_2024年一季报资产负债表 | 新锦动力_2024年一季报利润表 |