新锦动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,720,282.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,103,998.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,029,267.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,853,548.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,115,640.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,313,412.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,090,043.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,778,412.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,297,508.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,074,914.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,443,959.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,822,500.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,722,500.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,891,736.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,891,736.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,169,235.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,177,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,849,997.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,526,997.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,175,213.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,698,938.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,027,760.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,901,912.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,374,915.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,495,951.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,492,158.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,846,097.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -182,071,512.38 | |
| 资产减值准备(元) | 49,087,792.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,526,923.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,526,923.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,887,738.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 53,516.82 | |
| 预提费用的增加(元) | 1,196,631.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,251,936.28 | |
| 财务费用(元) | 62,619,550.79 | |
| 投资损失(元) | -433,371.84 | |
| 递延所得税(元) | -13,812,266.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,320,720.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,491,545.75 | |
| 存货的减少(元) | 11,536,573.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 336,474,981.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,061,141.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,846,097.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -64,492,158.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新锦动力_2023年年报资产负债表 | 新锦动力_2023年年报利润表 |