新锦动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,103,727.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,051,468.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,788,376.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,943,573.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 146,981,209.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,124,600.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,594,136.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,738,061.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 375,438,007.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,494,434.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,371,329.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,971,329.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,157,823.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,157,823.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,813,506.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,177,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,092,898.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,769,898.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,189,497.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,886.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,351,807.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,764,192.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,994,294.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,090,152.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,585,070.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,753,185.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锦动力_2023年三季报资产负债表 | 新锦动力_2023年三季报利润表 |