新锦动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,800,191.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,197,380.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,378,572.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,376,144.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,181,475.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,930,333.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,112,190.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,087,179.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,311,179.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,935,034.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 823,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,567,907.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,567,907.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,744,407.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,116,671.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,816,671.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,725,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,806.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,776,601.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,640,407.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,823,735.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 284,092.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,219,085.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,119,170.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,320,995.41 | |
| 资产减值准备(元) | 20,847,249.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,992,904.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,992,904.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,847,435.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 225,606.61 | |
| 财务费用(元) | 29,605,109.76 | |
| 投资损失(元) | -2,632,647.65 | |
| 递延所得税(元) | 4,330,789.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,011,709.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,342,499.02 | |
| 存货的减少(元) | 40,732,079.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,589,161.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,495,795.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,119,170.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,219,085.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锦动力_2023年中报资产负债表 | 新锦动力_2023年中报利润表 |