新锦动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,411,060.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,036,111.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,134,204.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,581,376.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 272,946,492.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,040,492.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,016,199.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,663,351.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 510,666,535.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,914,841.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,430,594.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,623,147.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,153,742.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,338,880.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 874,393.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,213,273.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,059,531.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,246,665.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,246,665.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,522.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,309,056.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,737,578.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,490,912.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,939,082.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,303,480.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,034,776.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -107,282,407.27 | |
| 资产减值准备(元) | 3,610,192.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,939,904.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,939,904.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,755,977.99 | |
| 预提费用的增加(元) | 865,351.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,654,347.78 | |
| 财务费用(元) | 77,151,390.19 | |
| 投资损失(元) | -34,822,731.75 | |
| 递延所得税(元) | 14,560,085.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,582,549.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,977,535.83 | |
| 存货的减少(元) | -111,515,200.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,013,447.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,285,272.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,338,256.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,034,776.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,303,480.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新锦动力_2022年年报资产负债表 | 新锦动力_2022年年报利润表 |