新锦动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,316,318.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,200,734.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,601,040.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,118,093.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,979,656.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,698,852.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,371,816.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,446,098.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 282,496,424.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,378,330.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 904,570.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,167,551.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,272,122.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,812,516.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,812,516.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,540,393.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 266,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,408,200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,209,217.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,698,693.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,034,776.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,733,469.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -80,572,490.26 | |
| 资产减值准备(元) | 16,379,397.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,519,849.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,519,849.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,561,643.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,663,439.36 | |
| 财务费用(元) | 38,473,134.96 | |
| 投资损失(元) | -25,154,589.37 | |
| 递延所得税(元) | 7,087,132.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,922.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,629,055.61 | |
| 存货的减少(元) | -82,682,895.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,233,412.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 67,073,803.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,733,469.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,034,776.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,698,693.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新锦动力_2022年中报资产负债表 | 新锦动力_2022年中报利润表 |