科泰电源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,168,589.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,009,812.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,388,685.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,108,567,088.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 924,397,363.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,624,187.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,285,809.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,881,852.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,189,213.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,377,875.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,986,572.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 760.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,987,332.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,406,239.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,406,239.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -418,906.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,601,829.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,601,829.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,496,074.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,641,249.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,241,108.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,378,432.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,223,396.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,242.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,266,607.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,372,597.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 518,639,205.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2024年三季报资产负债表 | 科泰电源_2024年三季报利润表 |