科泰电源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,807,939.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 999,910.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,447.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 306,792,297.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 256,835,791.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,220,170.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,778,950.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,361.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,075,274.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,969,161.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,969,161.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,969,161.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,496,074.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,152,216.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,781,054.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,429,345.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,570,654.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,139.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,489,656.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 450,372,597.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 455,862,253.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2024年一季报资产负债表 | 科泰电源_2024年一季报利润表 |