科泰电源_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,205,421,474.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,975,902.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,538,010.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,248,935,387.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 971,087,164.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,007,717.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,206,486.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,130,287.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,431,655.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,503,731.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,730,425.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 271,782.57 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,002,208.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,865,145.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,865,145.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,862,936.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,670,156.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,670,156.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,620,782.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,396,790.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,390,527.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,408,100.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,737,943.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,581,909.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,484,760.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 450,372,597.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,039,771.88 | |
| 资产减值准备(元) | -14,706,608.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,635,113.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,635,113.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,467.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,245,872.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 240,890.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,742.41 | |
| 财务费用(元) | 3,725,828.27 | |
| 投资损失(元) | -4,770,040.15 | |
| 递延所得税(元) | 4,465,378.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,027,338.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -561,959.33 | |
| 存货的减少(元) | -140,826,456.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,822,796.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 205,963,138.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 450,372,597.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,484,760.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科泰电源_2023年年报资产负债表 | 科泰电源_2023年年报利润表 |