科泰电源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 761,781,358.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,964,268.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,153,857.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 797,899,484.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,127,189.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,940,552.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,050,531.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,945,121.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 758,063,394.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,836,089.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,110.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,158,110.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,976,070.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,976,070.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,817,960.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,185,618.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,185,618.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,163,082.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,511,782.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,674,864.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,489,245.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,257,148.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,786,031.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,673,867.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2023年三季报资产负债表 | 科泰电源_2023年三季报利润表 |