科泰电源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 498,681,023.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,306,106.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,906,384.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,893,515.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,887,944.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,493,168.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,777,461.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,423,359.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,581,934.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,311,580.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,755.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,755.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,290,545.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,290,545.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,032,790.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,185,618.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,185,618.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,641,184.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,200,998.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,842,182.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,656,563.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,339,034.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,038,738.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 380,849,097.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,038,992.30 | |
| 资产减值准备(元) | -13,134,720.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,542,250.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,542,250.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 483,023.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 623,493.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 192,768.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,867.51 | |
| 财务费用(元) | -3,230,055.60 | |
| 投资损失(元) | -1,923,542.07 | |
| 递延所得税(元) | -1,428,441.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,428,441.59 | |
| 存货的减少(元) | -107,171,760.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,960,189.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,107,679.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 380,849,097.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,038,738.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2023年中报资产负债表 | 科泰电源_2023年中报利润表 |