科泰电源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,452,485.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 776,761.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,547,711.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,776,959.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 271,013,825.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,566,675.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,188,897.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,503,302.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,272,700.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,495,741.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,617,397.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,617,397.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,458,397.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,169,720.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,169,720.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 59,836,691.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,608,250.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,444,941.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,275,221.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -306,213.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,535,574.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 386,887,836.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,352,262.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2023年一季报资产负债表 | 科泰电源_2023年一季报利润表 |