科泰电源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,472,235.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,703.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,111,916.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 416,914,856.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 421,763,052.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,493,663.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,349,269.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,788,783.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,394,769.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,479,913.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,841,928.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,841,928.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 706,951.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,800,951.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,959,022.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 115,076,756.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 115,076,756.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,969,092.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,902,726.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,871,818.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,204,938.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,265,490.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -138,968,507.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,273,145.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 274,304,638.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,236,932.81 | |
| 资产减值准备(元) | -4,407,058.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,287,838.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,287,838.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,131,663.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 592,626.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,208.09 | |
| 财务费用(元) | 625,225.07 | |
| 投资损失(元) | -1,566,893.56 | |
| 递延所得税(元) | -1,885,455.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,817,514.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -67,941.43 | |
| 存货的减少(元) | 15,230,851.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,417,705.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,687,837.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 274,304,638.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 413,273,145.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -138,968,507.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2022年中报资产负债表 | 科泰电源_2022年中报利润表 |