科泰电源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,351,873.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,464.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,782,431.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,353,769.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,621,568.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,362,127.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,560,549.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,606,779.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,151,024.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,835,458.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,835,458.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,479.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,428,479.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,593,020.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,258,793.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,258,793.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,564,775.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,996,096.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,560,872.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,302,078.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -163,530.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,855,885.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,273,145.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 253,417,260.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科泰电源_2022年一季报资产负债表 | 科泰电源_2022年一季报利润表 |