新动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,779,250.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,122.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,965,646.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,785,019.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,945,296.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,211,540.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,542,782.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,663,030.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,362,649.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,422,369.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,703,492.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,703,492.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,703,492.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,057,288.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,905,679.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,817,917.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,780,885.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,890,885.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,172,008.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,925,089.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 753,081.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,998,941.57 | |
| 资产减值准备(元) | 13,444,281.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,225,058.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,225,058.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,841,093.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,838.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -232.89 | |
| 财务费用(元) | 3,980,608.48 | |
| 投资损失(元) | 1,451,968.44 | |
| 存货的减少(元) | -32,685,165.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,296,064.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,138,797.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 753,081.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,925,089.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,172,008.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 新动力_2023年年报资产负债表 | 新动力_2023年年报利润表 |