新动力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,872,811.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,035.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,260,774.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,212,621.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,364,307.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,338,353.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,276,161.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,152,817.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,131,640.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 387,637.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,637.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -387,637.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,057,288.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 861,096.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,745,747.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,664,131.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,774,131.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,080,787.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,925,089.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,844,301.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新动力_2023年三季报资产负债表 | 新动力_2023年三季报利润表 |