新动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,449,184.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,035.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,523,669.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,045,890.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,051,424.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,219,783.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,048,021.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,830,954.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,150,184.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,104,294.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 287,699.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,699.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,131,937.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,223.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,833,161.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,943,161.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,335,154.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,826,665.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,511.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,356,971.75 | |
| 资产减值准备(元) | -720,706.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,676,172.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,676,172.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 861,144.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,759,862.40 | |
| 财务费用(元) | 1,233,070.61 | |
| 存货的减少(元) | -11,293,171.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -115,358,849.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,691,768.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,491,511.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,826,665.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,335,154.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新动力_2023年中报资产负债表 | 新动力_2023年中报利润表 |