新动力_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,438,800.90 | |
收到的税费返还(元) | 63,259.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,610,896.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,112,957.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,390,677.35 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,804,645.43 | |
支付的各项税费(元) | 4,264,626.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,797,399.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 38,257,349.06 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,144,391.93 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 136,500.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,500.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,890,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,890,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,131,937.71 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 227,988.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,359,925.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,469,925.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,750,817.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,925,089.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,174,271.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新动力_2023年一季报资产负债表 | 新动力_2023年一季报利润表 |