新动力 (300152.SZ)

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新动力_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 33,438,800.90       
 收到的税费返还(元) 63,259.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,610,896.79       
 经营活动现金流入小计(元) 36,112,957.13       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,390,677.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,804,645.43       
 支付的各项税费(元) 4,264,626.98       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,797,399.30       
 经营活动现金流出小计(元) 38,257,349.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,144,391.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 136,500.00       
 投资活动现金流出小计(元) 136,500.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -136,500.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 1,890,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,890,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 4,131,937.71       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 227,988.02       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,359,925.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,469,925.73       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,750,817.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,925,089.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,174,271.66       
补充资料:       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内)       
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