新动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,480,135.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 830,663.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,237,409.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,548,208.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,152,853.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,629,295.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,291,792.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,702,536.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,776,479.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,771,729.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,973,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,499,984.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,473,584.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,640,250.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,043,447.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,683,698.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,789,886.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,059,923.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,450,781.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,094,897.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,605,602.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,605,602.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,956,013.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,969,075.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,925,089.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -86,795,994.07 | |
| 资产减值准备(元) | 15,779,808.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,022,450.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,022,450.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,080,762.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,172.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 560,578.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,495.50 | |
| 财务费用(元) | 3,833,579.75 | |
| 投资损失(元) | -16,541,669.65 | |
| 存货的减少(元) | -37,715,274.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,136,813.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,663,184.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,925,089.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,969,075.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,956,013.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新动力_2022年年报资产负债表 | 新动力_2022年年报利润表 |