昌红科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,083,271,514.52 | |
收到的税费返还(元) | 4,595,566.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,155,894.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,155,022,976.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 605,120,833.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,905,430.27 | |
支付的各项税费(元) | 43,800,786.55 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,951,952.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 961,779,002.37 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 193,243,973.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 869,949.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,451,221.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,390,249.81 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 611,419,192.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 622,130,614.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,842,795.51 | |
投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 697,072,024.86 | |
投资活动现金流出小计(元) | 930,114,820.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,984,205.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 416,008,988.49 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,390,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,251,223.63 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 570,260,212.12 | |
偿还债务支付的现金(元) | 71,736,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 113,544,975.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,050,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,297,463.63 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 253,578,439.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 316,681,772.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,058,229.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,999,771.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 495,173,731.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 700,173,502.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 17,593,494.60 | |
资产减值准备(元) | 13,468,628.11 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,892,704.89 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,892,704.89 | |
无形资产摊销(元) | 5,203,711.95 | |
长期待摊费用摊销(元) | 7,626,703.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -166,719.43 | |
固定资产报废损失(元) | 681,387.50 | |
公允价值变动损失(元) | 41,082.21 | |
财务费用(元) | 27,309,289.77 | |
投资损失(元) | -4,492,429.04 | |
递延所得税(元) | -907,139.02 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,160,297.46 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,253,158.44 | |
存货的减少(元) | 31,943,319.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | 75,431,048.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | -76,766,052.34 | |
其他(元) | 29,979,892.82 | |
现金的期末余额(元) | 700,173,502.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 495,173,731.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,999,771.01 | |
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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