昌红科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 814,976,430.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,296,989.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,318,142.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 860,591,562.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,347,011.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,477,524.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,963,962.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,571,674.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,360,172.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,231,390.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 604,874.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,609,640.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 735,610.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 374,239,256.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 378,189,381.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,244,009.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 489,191,136.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 654,635,146.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,445,765.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 416,168,760.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,268,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,435,692.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,008,711.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,444,404.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,824,355.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,311,215.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,298,764.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,173,731.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,472,495.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌红科技_2023年三季报资产负债表 | 昌红科技_2023年三季报利润表 |