昌红科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 577,206,294.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,951,790.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,665,389.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 618,823,475.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,453,952.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,619,915.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,996,250.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,877,589.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 523,947,709.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 94,875,766.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 604,874.57 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,453,291.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,510.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 317,291,435.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,770,112.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,884,699.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 276,682,636.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,567,336.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,797,224.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,952,187.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,050,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,997,959.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,950,147.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,950,147.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,078,456.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,793,149.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,173,731.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 372,380,581.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,800,589.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,244,598.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,450,122.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,450,122.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,761,272.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,969,480.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,182.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -269,451.74 | |
| 财务费用(元) | 13,720,560.14 | |
| 投资损失(元) | -1,601,843.93 | |
| 递延所得税(元) | -477,511.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,994.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -352,516.46 | |
| 存货的减少(元) | 26,057,423.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,026,764.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,958,535.85 | |
| 其他(元) | 12,643,782.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 372,380,581.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,173,731.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,793,149.54 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昌红科技_2023年中报资产负债表 | 昌红科技_2023年中报利润表 |