昌红科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,234,600,060.40 | |
收到的税费返还(元) | 7,331,310.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,139,167.75 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,277,070,539.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 730,546,936.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,987,047.49 | |
支付的各项税费(元) | 29,208,458.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,049,019.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,058,791,461.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,279,077.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,153,486.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,985,810.65 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 631,656,410.54 | |
投资活动现金流入小计(元) | 645,795,708.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,032,915.37 | |
投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 639,499,338.16 | |
投资活动现金流出小计(元) | 991,932,253.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,136,545.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 147,644,394.33 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,090,003.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 228,234,397.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,539,918.11 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,050,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,983,941.83 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,523,859.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,710,537.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,695,536.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,451,393.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 536,625,124.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 495,173,731.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 125,661,445.60 | |
资产减值准备(元) | 14,517,329.23 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,511,811.55 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,511,811.55 | |
无形资产摊销(元) | 3,484,675.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,204,835.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,416,381.59 | |
固定资产报废损失(元) | 153,704.29 | |
公允价值变动损失(元) | -979,973.83 | |
财务费用(元) | 25,337,376.12 | |
投资损失(元) | -2,497,912.16 | |
递延所得税(元) | -3,048,053.66 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,340,210.91 | |
递延所得税负债增加(元) | -707,842.75 | |
存货的减少(元) | -15,770,204.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -35,533,197.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,479,998.66 | |
其他(元) | 19,566,147.39 | |
现金的期末余额(元) | 495,173,731.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 536,625,124.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,451,393.65 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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