睿智医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,520,793.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,758,795.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,918,226.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,197,815.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,264,403.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 413,145,517.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,231,689.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,011,085.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,652,696.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,545,118.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,763.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,608,022.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,806,006.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,513,346.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,233,346.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,427,340.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,354,400.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,179,855.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,664,255.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,214,255.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,598,568.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,695,046.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,534,328.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2024年三季报资产负债表 | 睿智医药_2024年三季报利润表 |