睿智医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,650,177.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,651,284.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,345,913.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,647,375.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,978,961.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,193,787.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,875,765.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,535,613.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 462,584,127.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,063,248.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 131,065.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,508,022.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,644,307.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,002,037.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,622,037.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,977,730.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,130,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,039,342.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,295,525.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,464,868.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,014,868.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,911,685.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,017,665.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,211,709.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,980,202.10 | |
| 资产减值准备(元) | 15,259,536.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,183,921.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,183,921.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,190,106.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,780,729.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48,133.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 333,979.29 | |
| 财务费用(元) | 6,370,307.63 | |
| 投资损失(元) | -2,500,977.33 | |
| 递延所得税(元) | -9,030,966.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,868,233.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,162,732.32 | |
| 存货的减少(元) | 8,187,131.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,656,089.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,377,615.05 | |
| 其他(元) | -1,558,857.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,211,709.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,017,665.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2024年中报资产负债表 | 睿智医药_2024年中报利润表 |