睿智医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,457,464.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,333,890.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,815,418.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,606,773.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,151,324.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,759,613.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,660,695.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,801,451.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,373,085.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,233,688.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,158.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,509,539.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,511,697.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,326,989.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,890,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,216,989.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,705,291.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 903,265.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,925,357.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,828,622.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,828,622.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,073,804.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,226,421.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,002,953.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2024年一季报资产负债表 | 睿智医药_2024年一季报利润表 |