睿智医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,249,019,813.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,945,859.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,106,166.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,313,071,840.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,148,571.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,476,329.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,962,294.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,492,329.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,162,079,525.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,992,314.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,505,324.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 590,838.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,642.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 71,709,176.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 513,905,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 587,849,982.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,291,153.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 376,879,198.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 600,670,352.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,820,369.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,954,916.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,954,916.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 403,678,712.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,242,288.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,375,230.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,296,231.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -388,341,315.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,975,104.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -243,194,266.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,423,641.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -916,938,966.44 | |
| 资产减值准备(元) | 883,943,471.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,669,420.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,669,420.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,427,505.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,371,457.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 412.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,139,109.78 | |
| 财务费用(元) | 27,969,538.58 | |
| 投资损失(元) | 922,396.63 | |
| 递延所得税(元) | -29,209,693.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,783,673.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 573,980.45 | |
| 存货的减少(元) | 56,581.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,665,278.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,549,582.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 342,229,375.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 585,423,641.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -243,194,266.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 睿智医药_2023年年报资产负债表 | 睿智医药_2023年年报利润表 |