睿智医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,702,060.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,264,886.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,087,420.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 981,054,368.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,069,864.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 471,867,259.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,859,669.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,451,664.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 894,248,457.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 86,805,910.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 593,341.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,714.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 509,905,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,014,055.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,440,761.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 341,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 543,930,761.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,916,705.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,063,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,063,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,603,725.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,511,119.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,850,440.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 463,965,286.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,901,386.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,667,811.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -295,344,369.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,423,641.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,079,272.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2023年三季报资产负债表 | 睿智医药_2023年三季报利润表 |