睿智医药_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 594,695,937.78 | |
收到的税费返还(元) | 26,003,470.17 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,821,858.96 | |
经营活动现金流入小计(元) | 641,521,266.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,804,798.93 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,627,984.89 | |
支付的各项税费(元) | 63,921,918.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,609,676.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 633,964,378.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,556,888.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 496,680.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,014.07 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 479,705,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 481,708,694.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 155,975,535.05 | |
投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 321,190,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 499,665,535.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,956,840.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 83,055,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 83,055,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 370,120,247.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,483,000.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,776,048.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 404,379,295.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -321,324,295.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,412,090.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,312,157.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 585,423,641.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 259,111,483.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -21,845,264.96 | |
资产减值准备(元) | 5,880,804.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,506,060.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,506,060.99 | |
无形资产摊销(元) | 1,609,974.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 26,816,406.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,586.75 | |
公允价值变动损失(元) | 249,216.59 | |
财务费用(元) | 25,401,174.08 | |
投资损失(元) | -8,230,937.51 | |
递延所得税(元) | 846,947.32 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -252,164.42 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,099,111.74 | |
存货的减少(元) | 2,960,809.18 | |
经营性应收项目的减少(元) | -13,959,305.11 | |
经营性应付项目的增加(元) | -91,373,197.43 | |
其他(元) | 3,181,960.19 | |
现金的期末余额(元) | 259,111,483.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 585,423,641.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -326,312,157.54 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 睿智医药_2023年中报资产负债表 | 睿智医药_2023年中报利润表 |