睿智医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,968,440.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,164,290.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,767,197.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 312,899,927.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,180,740.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,390,611.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,119,139.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,863,836.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 333,554,328.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,654,400.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 182,708.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 406,405,252.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,087,961.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,358,663.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,458,663.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 55,629,297.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,702,550.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,942,824.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,338,821.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,984,196.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,984,196.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,069,197.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,078,496.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 585,423,641.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 339,345,145.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2023年一季报资产负债表 | 睿智医药_2023年一季报利润表 |