睿智医药_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 993,344,610.01 | |
收到的税费返还(元) | 56,523,069.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,447,291.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,082,314,970.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,074,847.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,013,850.31 | |
支付的各项税费(元) | 236,983,447.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,623,478.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,146,695,624.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 421,865.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,163.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,523,630,647.04 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 106,457,252.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,630,660,928.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 229,042,465.91 | |
投资支付的现金(元) | 2,296,500.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,767,273.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 335,106,239.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,295,554,689.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 226,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 226,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 828,843,786.72 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,113,010.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,535,563.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 931,492,361.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -705,492,361.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,954,418.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 550,636,092.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 152,993,047.81 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 703,629,140.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 睿智医药_2022年三季报资产负债表 | 睿智医药_2022年三季报利润表 |