睿智医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,357,303.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,221,825.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,484,906.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,064,036.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,564,240.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 341,673,917.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,742,519.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,350,206.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 651,330,884.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,733,151.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,865.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,439.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,495,430,647.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 122,617,252.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,618,607,205.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,907,837.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,767,234.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 255,675,072.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,362,932,132.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,708,178.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,196,064.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,663,181.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 792,567,424.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -676,567,424.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,364,511.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,733,348.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 152,993,047.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 875,726,396.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 956,537,485.31 | |
| 资产减值准备(元) | 8,875,194.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,871,212.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,871,212.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,372,275.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,295,340.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 205,214.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 298,173.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,615.66 | |
| 财务费用(元) | 19,362,869.45 | |
| 投资损失(元) | -1,356,398,357.98 | |
| 递延所得税(元) | -28,262,542.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,112,330.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,150,212.19 | |
| 存货的减少(元) | -27,914,222.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -86,831,353.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 427,917,668.44 | |
| 其他(元) | -93,253.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 875,726,396.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 152,993,047.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 722,733,348.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2022年中报资产负债表 | 睿智医药_2022年中报利润表 |