睿智医药_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,315,426,854.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,815,390.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 102,338,410.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,478,580,655.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,982,162.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,923,099.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,261,257.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,278,985.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,216,445,504.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,296,272.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -53,844.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 310,740,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 315,982,828.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,855,404.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,296,763.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,987,227.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 565,139,394.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -249,156,566.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 433,558,281.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,558,281.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,527,198.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,299,954.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,442,829.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,269,981.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,288,299.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -768,057.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,498,825.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,833,983.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,332,809.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2021年三季报资产负债表 | 睿智医药_2021年三季报利润表 |