睿智医药_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,225,273.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,978,854.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,308,379.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,512,507.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 318,357,808.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 353,414,205.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,475,074.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,421,216.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 796,668,305.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 168,844,202.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,032,259.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -159,215.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,278,180.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,151,224.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,875,093.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,873,187.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 264,176,643.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 409,924,924.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,773,699.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,458,281.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,458,281.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,513,222.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,450,517.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,442,829.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,406,568.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,051,712.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 467,660.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,589,876.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 245,833,983.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,423,859.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,991,543.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,981,003.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,985,764.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,985,764.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,715,504.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,999,664.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,342.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 599,256.56 | |
| 财务费用(元) | 25,126,544.32 | |
| 投资损失(元) | -4,426,506.02 | |
| 递延所得税(元) | -29,808,068.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,996,954.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,811,114.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,412,238.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,050,868.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 82,164,115.68 | |
| 其他(元) | -529,760.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,423,859.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 245,833,983.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,589,876.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 睿智医药_2021年中报资产负债表 | 睿智医药_2021年中报利润表 |