睿智医药_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,537,010.87 | |
收到的税费返还(元) | 15,085,800.05 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,152,033.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 415,774,844.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,729,276.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,775,618.53 | |
支付的各项税费(元) | 16,695,013.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,549,512.27 | |
经营活动现金流出小计(元) | 350,749,420.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 4,485,097.16 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 98,231,341.77 | |
投资活动现金流入小计(元) | 102,716,438.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,787,906.98 | |
投资支付的现金(元) | 16,083,445.77 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 94,710,575.18 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,581,927.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,865,489.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 211,126,481.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 211,126,481.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 114,973,709.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,772,216.98 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,442,829.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 147,188,755.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,937,725.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,072.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,241,732.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 245,833,983.91 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 285,075,716.31 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 睿智医药_2021年一季报资产负债表 | 睿智医药_2021年一季报利润表 |