天舟文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 260,380,540.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,842.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,948,679.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,599,062.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,729,868.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,730,363.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,207,945.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,035,410.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,703,587.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,104,525.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,405,366,602.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,815,798.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,016,860.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,417,199,261.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,473,503.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,514,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,531,173,503.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,974,242.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,401,934.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,201,934.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,158,107.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,057,448.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,205,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,692,689.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,908,245.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,706,310.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -434,053.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -235,219,131.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,405,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,186,092.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2024年三季报资产负债表 | 天舟文化_2024年三季报利润表 |