天舟文化_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,249,917.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,337,115.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,587,032.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,637,237.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,036,595.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,663,829.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,428,827.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,766,489.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,179,456.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,323,702.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,440,009.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,011,070.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,032,774,783.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,932,315.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,170,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,177,942,315.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,167,531.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,505,154.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,355,154.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,879,804.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,803,070.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,532,875.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,177,720.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,484.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -289,953,224.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,405,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,451,999.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,741,408.10 | |
| 资产减值准备(元) | 811,704.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,396,181.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,396,181.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,653,559.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 95,527.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -379,689.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | -209,627.44 | |
| 财务费用(元) | 2,171,460.16 | |
| 投资损失(元) | -4,198,917.91 | |
| 递延所得税(元) | -406,447.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,485.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 135,037.40 | |
| 存货的减少(元) | -10,264,974.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,133,662.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,310,616.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 306,451,999.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 596,405,224.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -289,953,224.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天舟文化_2024年中报资产负债表 | 天舟文化_2024年中报利润表 |