天舟文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,374,985.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,360,889.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,735,874.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,773,824.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,740,990.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,667,958.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,819,925.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,002,698.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,266,823.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,712,991.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,183.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,762.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,927,937.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,395,199.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 616,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,245,199.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,317,261.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,162,154.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,912,154.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 954,997.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,998,678.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,803,676.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,891,521.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,799.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,448,807.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 596,405,224.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,956,417.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2024年一季报资产负债表 | 天舟文化_2024年一季报利润表 |