天舟文化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,736,703.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,512,061.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,077,253.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 323,326,017.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,683,957.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,051,137.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,189,382.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,670,121.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,594,598.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,268,581.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,332,339,222.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,416,277.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,586.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 698,392.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,336,588,478.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,808,883.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,273,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,453.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,284,340,337.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 52,248,141.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,200,238.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,619,495.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,569,734.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,619,734.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,916,394.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,276,219.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,089,053.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,365,273.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2023年三季报资产负债表 | 天舟文化_2023年三季报利润表 |