天舟文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,153,857.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,540.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,867,540.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,666,938.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,490,819.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,977,964.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,939,886.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,261,067.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,669,738.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,002,799.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 880,115,472.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,298,499.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,127.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 698,392.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 883,155,491.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,465,577.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 829,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,453.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 838,097,030.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,058,460.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,175,967.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,282,901.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,208,868.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,758,868.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,105,438.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,402,230.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 472,089,053.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,491,284.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,597,503.12 | |
| 资产减值准备(元) | -2,293,154.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,133,294.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,133,294.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,713,321.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 457,235.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,043.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,208.95 | |
| 财务费用(元) | 2,364,513.97 | |
| 投资损失(元) | -1,843,926.89 | |
| 递延所得税(元) | -25,779.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -25,779.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,067,005.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,851,969.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,131,202.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 507,491,284.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 472,089,053.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,402,230.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天舟文化_2023年中报资产负债表 | 天舟文化_2023年中报利润表 |